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股票一旦出现“四渡赤水”,散户要拿稳,牛股可能就是从这里开始大奥蕾之乱

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发表于 2020-9-6 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
生意业务真谛:押注大概率变乱,但不要孤注一掷

生意业务的变乱,单纯的说是知易行难题目有点牵强,由于在绝大部门的时间内我们每每都会忽视一个题目:单方面性的实验偏好。
如果你以为你可以在市场不绝得到50%的上风概率,牧攴斧得结果肯定是必输无疑,概率并不是绝对的公平,以致说,决定能不能享受概率带来的公平的条件是生意业务者自身的力气。
在全部“博弈"(赌博)的行当里(股市,期市),从来都没有神,那些终极得胜的"神",无怪乎是由于概率和赔率这毋庸置疑。
概率是这个天下上最奥妙的东西,它对每个人看起来是公平的,同时,又是不公平的,它让统统大概的东西变的不大概,又让统统不大概的东西变的大概。经常被人误解的是,它会让人以为把握了概率就把握了统统,对概率的狂热与对代价涨跌的狂热并没有本质的区别而且现实上概率的上风只有放在充足大的样本内里才故意义。
比如,两个人掷骰子赌钱,每人每次下注一元,输的每次输一元,赢的每次赢一元,假设两个人的本金一个有10元,一个有100元,谁终极得胜的概率会高些?很显着是后者。
10元本金的博弈者和100元本金的生意业务者看起来他们掷骰子的概率都是一样的,但是连续错10次的概率要比连续错100次的概率高很多,大概说,100元本金的博弈者可以蒙受连续十次都是错的,而10元本金的则蒙受不了,在这种环境下,100元本金的博弈者就对10元本金的博弈者具有了上风。
以是,无论是期货生意业务,照旧股市生意业务,概率之以是有用的条件是,你始终保有可以下一次下注的资源。
这也是资金管理的概念:永久不要孤注一掷。
在这种概率上风碾压眼前,散户只能成为机构狩猎的对象,只有少数真正明白了概率和赔率的生意业务老手才有大概夹缝中求的一丝生存。
开仓决定生意业务胜率的高低,平仓决定生意业务赔率。
着实,根本没有所谓的最佳开仓点一说,任何一个点位作为开仓点都是公道的。
由于,一波涨势起来,大概是连续的强势上拉,以是追涨没有错,纵然有错也是暂时的;也有大概是震荡上行,以是等候回调低吸也没有错,这也可以明白为重势不重价。
更深条理的缘故起因是,这个市场上加入的生意业务者多,所利用的生意业务体系也多,这些生意业务体系涵盖差别的生意业务风格,差别的生意业务周期,有生意业务就意味着存在分歧。
以是,只管市场有最低点和最高点,但是对生意业务者来说不存在最佳开仓点一说。
对生意业务者来说,也就没须要纠结开仓点是对的照旧错的,题目标关键是你要捕获那一部门的行情,只要有止损,任何抄底都是对的,只不外抄底很磨练生意业务者的实验力,以是不要轻易去磨练自己实验力的极限。
生意业务体系之以是有用不是由于他可以捉住绝对良好的开仓点,而是他可以通过平仓点让开仓点变的相对良好。
在一波下跌趋势中你去抢反弹,从大的周期来看逆势抄底不可取,但是如果平仓点是明白的博小区间的反弹,那又是可以的。
无论终极生意业务结果是怎么样的,只要你始终在全部押注某一笔生意业务,再某个变乱某一个品种爆仓那是肯定的,市场从来没有总是孤注一掷的好汉,细水长流才是生意业务的真谛。


很多散户都在反人性的操纵

反人性1:要卖掉亏钱的股票
投资者买股票,建仓的时间壮志凌云,准备大赚一把。但是,手中的股票未必都那么给力,被套住是家常便饭。如果手里有多只股票,在卖股票的时间,一样寻常人都会选择卖赢利的股票;亏钱的股票一样寻常人都舍不得卖,由于这从生理上来说就是“割肉”,认可失败是一件非常难的变乱。然而,每每是赢利的股票继承上涨的概率大。
反人性2:不要天天看股价
市场好时,人们大概一天看很多次股票,然而经济学家却发起投资者少看股价。有统计称,看的次数越少,投资收益越高。由于理性不是人类的常态,有限理性才是。一天到晚看股票,股价的颠簸会严峻干扰你的决定。
反人性3:不能频仍生意业务
总的来说,频仍生意业务既伤“神”,又伤“身”。除了专业的短线谋利客,频仍生意业务并不符合。在代价上下颠簸中,人非常轻易感情化,影响正常的判断。别的,手续费是不容忽视的资源,生意业务越频仍费用越高。投资者应该低落无效的操纵,克制生意业务激动,镌汰生意业务的资源。
反人性4:买“贵”的股票
人都有捡自制的生理,但这个要用到股票上就不妙了。自2016年9月以来,A股市场“龙头化”趋势显着,贵州茅台、美的团体等龙头股越涨越高,而中小盘的股票却跌跌不休。“龙头”股的特点就是股票代价高、市值高,500元的贵州茅台你不敢买,它就涨到680元,券商更是看高到850元,直到让你彻底买不起。
反人性5:懂得认输
炒股要有原则、有底线,更要懂得向市场妥协。A股中小创股票牛了7年,蓝筹股不绝不受市场喜欢,但已往一年多蓝筹股却成了市场的香饽饽,蓝筹的牛市连续时间这么长,在A股市场黑白常有数的。热衷于中小盘股票的人,要懂得认输,否则仍得只赚指数不赢利。
大部门投资者黑白理性的,这固然包罗我们自己。操纵中没有规章、规则、体系,就会犯以上5种“人之常情”的错误。炒股,是一件很“没人性”的变乱,你准备好了吗?
“四渡赤水”形态

“四渡赤水”的技能特性:
1、这种形态一样寻常是履历恒久下跌之后,股价开始筑底的时段。
2、颠末肯定时间的底部整理后,打击前期反弹高点,云云反复,形成三四个高点。
3、将这些高点连成一线,当股价突破这一压力线时,陪同成交量的放大
4、股价突破这一压力线之后,有大概会回踩测试这条压力线的支持力气强弱。


形态的市场分析:
1、在股票市场,股价恒久下跌形成的市场氛围会导致股民悲观感情很高,同时对股价评估的分歧也很大。
2、当股价跌到肯定程度之后,抛售力气开始收敛,多头入市逢低抄底,导致股价开始反弹,但当股价反弹到肯定高度之后,又给股民提供良好脱手机遇,导致股价继承回调。
3、股价在这个颠簸过程中,会形成很强的下方支持和上方压力线,导致触及支持线,买方力气开释,触及压力线,卖方力气开释。
4、当股价突破上方压力线后,部门环境下,还会向下测试刚刚突破的这根压力线转化成的支持线是否强劲,也就是测试多头是否绝对克服空头。


实战要点:
1、四渡赤水形态,一样寻常未必就恰好出现4个高点,一样寻常以4个高点的概率相对更大一点
2、股票在下方筑底过程中,颠簸幅度显着要比下跌累计幅度要大。
3、股价突破上方压力线时,陪同成交量放大。


接下来将偏重先容在差别的市道怎样通过仓位管理战略去操纵一只股票:

一、牛市行情中的仓位管理战略
牛市行情市场处于上升趋势,均线多头分列,此时最大的风险就不是股价的颠簸,而在于踏空的风险。
战略:
1、不空仓,不踏空,有机动仓位资金应对盘面。
每一次回踩和调解都是机遇,应该在保有肯定底仓的条件下,用得当的机动仓位做高抛低吸,以得到更大的利润。
2、渐渐建仓,突破压力,回踩加仓。
起首接纳这只股票仓位的1/5举行探索建仓,买入后若标的上涨,突破压力位置,回踩即可以思量加仓,这里必要留意一点,一只股票占总仓位发起不凌驾30%;买入后若标的下跌,低于底仓买入价5%-8%的跌幅时,择机加仓(总仓位的30%为单只股票的极限仓位),如果第二次补仓后继承下跌,到达止损线立刻止损。


留意:一样寻常资金200万以下的投资者,持股最好控制在5只以内。
二、熊市行情中的仓位管理战略
熊市行情市场处于降落趋势,均线空头分列。最好不加入,不要轻易抢反弹,应跟随趋势轻仓操纵,确保不犯原则性错误。


战略:
1、轻仓操纵,发起不要凌驾五成仓位;补仓次数不易过多,一次最好,一只股票的仓位一样寻常发起不凌驾三成。
2、下跌到达设定止损位,应果断止损,绝不让丧失扩大。一样寻常行业内比力认可的,是每次生意业务对总仓位带来的丧失控制在3%左右。
三、震荡行情中的资金管理战略。
我们所说的震荡行情,简单形貌就是股价大概指数围绕肯定的中枢举行颠簸,而不形成趋势。一样寻常我们可以分为顶部震荡,底部震荡,下跌中继震荡和上升中继震荡。
震荡行情切忌追涨杀跌,总体仓位发起控制在3到6成。在颠簸趋势不清朗的时间,最令人难熬的就是频仍踏错节奏,被市场两面扇耳光。此时追涨杀跌是震荡期的大忌,只会斲丧和加重资金资源,更会使投资心态和举动发生杂乱。
1、底部震荡
怎样判断:1、估值程度较低,比方团体市盈率20倍以下。2、成交量恒久萎缩低迷,突然有所放大。3、技能上的底部形态(最好有资金吸筹形态)
战略:底仓发起少于2成仓,最好选择防御性较强的代价发展股,标的范围在2-4只左右。不要追涨杀跌,应该耐心持股,越跌越买。股票凌驾10%的跌幅可以思量补仓,总体仓位控制在5成内。
2、上升中继震荡
怎样判断:均线呈多头分列,高点突破受阻。
战略:发起保持三成左右底仓,机动的仓位做T,团体仓位发起保持在5成以内为佳。
3、顶部震荡以及下跌中继震荡
怎样判断:绝大多数个股广泛出现资金外逃,紧张均线死叉。
战略:空仓,保住胜利果实。保住现金,等候下次机遇。
金字塔买入法

金字塔买入法是全天下较为风行的建仓操纵法之一,这是一个恒久投资的理念,其特点就是将买入的投资品种的均匀代价,保持在次低代价。
如果某只股票恒久趋势向好,当股价下跌时,以金字塔的方式建仓,即价位越低,建仓数目越大。当股价回到正常轨道后,自然就会红利。如下图:


得当金字塔建仓的股票条件
1、必须跌至前期底部才华建仓
由于前期底部每每有支持作用,很多股票在前期底部都可以敏捷反弹,第二天大概第三天就可以大概赢利。
2、利用CCI超跌选股
满意以下四个技能指标:
① CCI跌至-200以下;
② KDJ的J值为负;
③ 股票收盘价在BOLL下轨大概已经突破下轨;
④ 收盘价与5日均线有10%以上的差价(大概靠近10%)。
3、选择沪深A股市场中代价最低的股票
花些时间耐心等候,有2%的利润(扣除手续费)就抛出。
怎样用金字塔建仓法分批买入?
1、正金字塔买入
正金字塔型的下方较宽阔且愈往上愈窄。在指数或股价在上升途中,先期买进的资金较大,后期买进的资金渐渐镌汰,从而低落投资风险。如下图:


接纳这种愈买愈少的正金字塔买入的长处在于:
低价时买的多,高价时买的少。固然不如一次性全仓赢利得多,但能镌汰因股价下跌带来的风险。
比方:某只股票代价在10元时,第一次用50%的资金买入。当代价上涨10%时再用30%的资金买进,以此类推在上涨中不绝追加买入,直到某一价位完成建仓。正金字塔建仓法得当牛市或处于上升通道的股票,但不得当牛市末期。
2、倒金字塔买入
与正金字塔买入法恰好相反,实战中就是先期买进的资金较小,后期买进的资金渐渐增长,从而低落投资风险。如下图:


接纳这种愈买愈多的倒金字塔型买入的长处在于:高价时买的少,低价时买的多,分批建仓低落资源,不会由于股票出现买点而为没有资金烦恼。
指数或股票下跌过程中,不绝用更大比例的资金追加买入,直至在低点建仓完毕。如许可以不绝低落资源,市场一旦走好便有赢利空间。
金字塔建仓法的核心是什么?
无论是正金字塔型买入照旧倒金字塔型买入,设定好初始资金分别为多少等份,怎样分批建仓才是至关紧张的一步。
一样寻常行情下,把资金分成1/16最为稳妥,第一次建仓买入1份资金,买入后如果反弹2%左右(扣除手续费1%)就抛出。
只要在你买入股票持仓资源底子上反弹2%左右(扣除手续费1%)即可抛出,也可以把资金分成1/8,如许最多补2次仓,收益也多1倍。
如果碰到大盘暴跌,可以把资金分成1/32,如许可以补4次仓,最多忍受40%的跌幅,就算碰到拦腰一刀的股票也不怕了。
仓位管理指标公式

满仓:1,POINTDOT,COLORRED;
粉色五成:0.5,POINTDOT,COLORLIRED;
灰色五成:0.5,POINTDOT,COLORGRAY;
清仓:0,COLORWHITE;
VAR1:=(2*CLOSE+HIGH+LOW+OPEN)/5;
VAR2:=EMA(EMA(EMA(VAR1,4),4),4);
VAR3:=(VAR2-REF(VAR2,1))/REF(VAR2,1)*100;
VAR4:=MA(VAR3,2);
VAR5:=EMA(CLOSE,5)-EMA(CLOSE,55);
VAR6:=EMA(VAR5,10);
STICKLINE(VAR3>VAR4 AND VAR5
STICKLINE(VAR3>VAR4 AND VAR5>VAR6,0,1,3.7,0),COLORRED;
STICKLINE(VAR3VAR6,0,0.5,3.7,0),COLORGRAY;
STICKLINE(VAR3
DRAWICON(VAR3>VAR4 AND VAR5VAR4 AND VAR5

DRAWICON(VAR3>VAR4 AND VAR5>VAR6 AND REF((VAR3>VAR4 AND VAR5>VAR6)
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